Dans la solution SAP Business ByDesign, la gestion des flux de trésorerie aide votre entreprise à effectuer le suivi des flux de trésorerie, à les optimiser et à assurer un contrôle étroit des créances, dettes, paiements et liquidités. L'automatisation accélère la collecte des créances et les fonctions d'analyse évaluent votre situation de trésorerie en temps réel. SAP Business ByDesign vous aide à optimiser vos liquidités afin que vous disposiez à tout moment de suffisamment de ressources financières.

Le domaine de gestion Gestion des flux de trésorerie est pertinent si vous avez besoin d'une assistance pour les aspects suivants :

• Dettes/créances

• Gestion des paiements et des liquidités

• Gestion des taxes

• Gestion des déplacements professionnels

• Vos opérations principales deviennent entièrement intégrées.

  Presque tous les processus de gestion pris en charge par la solution SAP Business ByDesign sont connectés au domaine de la comptabilité financière. Les données sont automatiquement transférées aux activités financières telles que le traitement des dettes et créances, ainsi qu'aux activités comptables telles que la comptabilité des stocks. Cette forte intégration permet d'utiliser des fonctions innovantes pour automatiser la réalisation des produits ou pour prévoir et analyser la rentabilité.

• Vous améliorez le contrôle des créances, dettes, paiements et liquidités.

  Dans SAP Business ByDesign, les fonctions de gestion des liquidités vous permettent d'optimiser votre actif circulant. Vous pouvez évaluer la situation de trésorerie en temps réel, identifier les problèmes critiques et générer des tâches destinées au personnel financier responsable du traitement de ces problèmes. Ceci a pour effet de raccourcir les cycles d'exploitation financiers. Le logiciel peut également vous aider à optimiser vos processus de paiement en tirant parti des remises pour paiement anticipé qui, si elles sont susceptibles de réduire les flux de trésorerie à court terme, représentent en fin de compte des économies et contribuent directement aux résultats financiers de la société.

• Vous pouvez collaborer plus étroitement avec vos partenaires tout au long de la chaîne de valeur.

  Grâce au logiciel de gestion des flux de trésorerie dans SAP Business ByDesign, vous pouvez diminuer les coûts et réagir plus vite face aux changements économiques. La fonctionnalité complète et intégrée (incluant les rappels de paiement, les avis de paiement, les virements bancaires et les extraits de compte électroniques) vous permet de rationaliser et d'accélérer le traitement de vos opérations financières. SAP Business ByDesign fournit des fonctions de collaboration globales et flexibles afin de communiquer avec votre écosystème, qui comprend par exemple les banques, les chambres de compensation, les administrations fiscales et les fournisseurs lockbox. Note : Si la gestion des flux de trésorerie n'est pas activée, les données principales des administrations fiscales, banques ou chambres de compensation par exemple, peuvent également être saisies dans le poste de travail Données des partenaires.

• Les tâches gagnent en automatisation et les performances de vos salariés augmentent.

  SAP Business ByDesign vous permet d'automatiser les tâches de routine autant que possible. Par exemple, les processus de rapprochement, de relance et de paiement sont automatiques. En présence d'exceptions, SAP Business ByDesign alerte le responsable de façon proactive et, le cas échéant, propose des fonctions additionnelles. Par exemple, lors du rapprochement, le logiciel fournit d'emblée des correspondances potentielles entre postes non soldés et encaissements.

  
  

La solution SAP Business ByDesign vous aide à intégrer vos processus de gestion centraux et votre comptabilité financière et vous fournit une vue unique et à jour de l'état financier de votre entreprise. Cette perspective unique et fiable présente un grand livre centralisé, associé aux livres auxiliaires, dans une approche de logique comptable standard. Elle vous aide à prendre des décisions avisées et sert de base au reporting financier.

Le domaine de gestion Comptabilité financière et de gestion est pertinent si vous avez besoin d'assistance en termes de :

• Grand livre

• Immobilisations

• Stocks

• Comptabilité de gestion

• Consolidation

• Vous bénéficiez d'une intégration de vos processus de gestion à l'échelle de l'entreprise.

  Avec la solution SAP Business ByDesign, les processus de votre entreprise dans des domaines tels que les achats, la fabrication et les ventes sont intégrés en transparence aux processus financiers, dont le traitement des dettes et des créances, la gestion des frais et des remboursements, la comptabilité générale et la comptabilité des stocks. À partir de cet ensemble unique de données actualisées, vous pouvez facilement voir et suivre l'état financier de votre entreprise.

• Vous réalisez une seule écriture comptable pour une transaction de gestion et vos systèmes comptables sont rapprochés à tout moment.

  Il vous suffit de saisir une seule fois les données relatives à une transaction de gestion à l'aide de SAP Business ByDesign : une seule écriture comptable dans un ensemble de systèmes intégrés. Ces écritures peuvent alors être utilisées par le grand livre et par tous les livres auxiliaires pertinents d'un système comptable. En conséquence, votre grand livre et vos livres auxiliaires sont rapprochés à tout moment et vous pouvez ainsi remonter à l'origine d'un document.

• Vous bénéficiez d'un accès instantané aux fonctions d'analyse et de reporting financier complètes, interactives et en ligne.

  SAP Business ByDesign met à votre disposition des outils d'analyse et de reporting en ligne qui vous offrent une visibilité inégalée sur vos opérations de gestion, quel qu'en soit le niveau de détail. Cette transparence est dynamisée par la logique comptable centralisée et standardisée au sein de la comptabilité financière et de gestion. Vos salariés peuvent exécuter des rapports financiers, créer des analyses par simulation et approfondir les détails.

• Vous pouvez facilement gérer de multiples systèmes comptables à l'aide des différentes normes comptables.

  Le grand livre centralisé au sein de la solution SAP Business ByDesign vous permet d'afficher l'état financier de votre entreprise par le biais de différents ensembles de règles comptables dont les principes comptables généralement acceptés (GAAP) et les réglementations internationales telles que les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Les données comptables centralisées permettent à votre service comptable de gérer efficacement les opérations financières de votre entreprise et fournissent les informations financières requises par votre direction, rapidement et facilement.

• SAP Business ByDesign accélère la clôture de période.

  Cette solution tire pleinement parti des connexions étroites avec les autres domaines de gestion et de l'automatisation intégrée pour simplifier la clôture des périodes comptables. Comme votre personnel comptable travaille avec des données rapprochées en temps réel à l'échelle de l'entreprise, il est d'autant plus productif. Chaque fois que possible, les tâches de fin de période sont automatisées ou automatiquement transférées vers l'employé responsable pour être exécutées.